恒大清仓“梅妃”割了1.7亿韭菜

梅雁吉祥11月1日晚间的一则公告,让市场闻之色变:截至10月31日,此前持有公司4.95%股份、位列第一大股东的恒大人寿,已将所持有的公司股票全部减持。

超短线打法让市场措手不及,作为近期的大妖股,梅雁吉祥昨天跌停。

事件

梅雁吉祥被大股东抛售

一周前的10月25日晚间,梅雁吉祥发布三季报更正公告,恒大人寿持有9395.83万股,持股比例为4.95%,成为上市第一大股东。梅雁吉祥股价随之大涨。

11月1日,梅雁吉祥公告称,当天收到上交所《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司股东恒大人寿持股变动相关事项的问询函》。来函表示,上交所市场监察时发现,公司股东恒大人寿通过旗下两个保险组合账户,于9月28日至9月30日买入公司股票9395.83万股,占公司总股本的4.95%;10月31日,上述两账户将所持有的9395.83万股全部卖出。上交所要求公司向恒大人寿核实在较短时间内买入公司股票后又全部卖出的主要考虑,并对外披露,进一步核实并披露是否存在应当披露但未披露的重大事项,并充分揭示相关风险。此外,要求自查公司董事、监事及高级管理人员最近三个月内买卖公司股票的情况,并对外披露。

随后,恒大人寿就梅雁吉祥的函件称,其买入及卖出公司股票是基于当时对资本市场的判断及对公司价值的合理判断。

梅雁吉祥同时表示,公司没有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经公司自查,公司全体董事、监事及高级管理人员均声明未在最近三个月内买卖公司股票。

这份问询函不仅惊醒了梅雁吉祥的短线追高者,更是向市场传达了明确的监管信号——恒大人寿持股比例为4.95%,不构成举牌,正所谓“买入不踩线,卖出不公告”,但仍未能规避监管部门的关注。北京青年报记者注意到,恒大人寿持股期间梅雁吉祥拉出4个涨停板,创出8.08元的年内新高,同时创出去年10月以来最大月涨幅。如果恒大人寿买入与卖出价格都以当时均值计算,这次成功的短线炒作赢利至少有1.7亿元。

追访

“准举牌”概念股集体走弱

“买而不举”近期成为市场炒作的题材之一,国民技术、梅雁吉祥等个股在数日内走出强势突破的行情,制造了不小的“吸金效应”。Wind数据显示,截至2016年中报,恒大人寿跻身22家上市公司前十大股东之列,加上近期公告获恒大人寿增持的个股在内,总浮盈相当可观,并带动增量资金涌入抢筹。但恒大人寿增持标的股票大多停留在举牌线下“引而不发”。在“进可攻、退可守”的持股现状下,恒大人寿看重的是获利了结还是进一步谋求更多权利,一直令市场深感不安。

画风突变的恒大概念股昨天全线走弱,国民技术大跌超4%,沧州明珠跌幅超3%,金洲管道、中设集团、栋梁新材、积成电子和宝鹰股份跌幅均超2%。受清仓式减持影响,昨天梅雁吉祥多次反弹均被砸至跌停板,最终以跌停收盘,全天成交额超50亿元。

资料显示,三季度恒大人寿成为金洲管道、国民技术、梅雁吉祥、栋梁新材、中设集团、积成电子、中元股份等8家上市公司的前十大股东,并对其中包括梅雁吉祥、栋梁新材等在内的6家公司的持股比例超过4.9%,逼近举牌红线。

回溯三季报,恒大人寿择股标准非常明确:市值百亿元上下;股权比例极度分散,大股东持股比例在10%以下,部分公司甚至无实控人;主业不景气,具有重组预期和壳股特征,易炒作。由于大股东持股比例较低,恒大人寿在买入后轻松登上前十大股东榜,获得市场广泛关注。

从操作手法来看,恒大人寿积极采用“准举牌”形式,合计持股比例均在4.95%之间,逼近举牌线,但并未举牌——未及举牌线,更方便后续采取增减持行动,可以随时卖出股份而无锁定期限,不会形成短线交易。

恒大人寿的超短线打法此前已有迹可寻。从三季报来看,恒大人寿已撤出半年报中披露持仓的多家公司股东榜,如智光电气、雪迪龙、平高电气等,也就是说,一个季度内完成大规模换股。

探秘

神秘资金借利好出逃

据披露,相当数量的筹码借着恒大人寿亮相三季报的利好大举出逃。

10月26日晚,栋梁新材发布三季报,恒大人寿-传统组合A和万能组合-B这两款产品进入前十大股东榜单,分别以693.9万股和484.19万股位列第5和第8大股东,合计持股占公司总股本达4.95%,成为恒大人寿准举牌股。而栋梁新材证券部工作人员昨天表示,“恒大人寿买之前从来没有进行过沟通。”

栋梁新材从10月21日到三季报公布的10月26日,股价累计涨幅达到24.61%,区间换手率达44.32%。与梅雁吉祥公布三季报后的连续涨停不同,栋梁新材公布三季报后反而大幅下跌,10月27日至11月2日,股价累计跌幅达17.55%,区间换手达80.17%。栋梁新材昨日报收于22.50元/股,相较于此前高点28.89元/股,跌幅达22.12%。尤其是在三季报公布后的次日,股价高开低走,套住了诸多追高的投资者。

10月31日龙虎榜数据显示,机构专用席位出现在卖一位置,累计净卖出金额达2.32亿元。依据10月31日股价区间22.04元/股-23.79元/股来推算,该机构席位当天总计卖出了1050.76万股-973.46万股栋梁新材。由此可见,有相当数量的机构筹码,借着恒大人寿亮相三季报之机全身而退。

市场人士提醒广大投资者,在恒大准举牌概念股中,与地产有协同效应的上市公司万科A、廊坊发展、金螳螂,不妨中长线持有;与地产无关的行业、基本面较差的上市公司,最好还是远离。

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[责任编辑:wydanli]

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